广日股份研究结论速览
- 广日股份（600894.SH）属于楼宇设备。行情数据截至2026-09-03，最新财报期为2026-06-30。
- 截至2026-09-03，收盘价为7.39，模型估值中枢为8.97，MVP 为1.21，当前状态为“明显低于模型估计”。
- 截至2026-06-30，财务健康判断为一般（未来ROE模型估计2.2%），综合风险概率为1.7%（低风险），ST 风险概率为1.0%（低风险）。
- 模型估值中枢是基于公开财务与行情数据的研究估计，不是目标价、收益承诺或交易指令。
广日股份 600894.SH
楼宇设备
行情日期2026-09-03
财报期2026-06-30
本页数据截至2026-09-03
先看边界：模型估值中枢是基于公开财务与行情数据的研究估计，不是目标价或交易指令。
单点结果可能受会计质量、行业结构和市场状态变化影响。
查看方法与局限
当前收盘价
7.39
模型估值中枢
8.97
MVP
1.21
相对模型差异
21.37%
综合风险概率
1.7%
估值证据
同时观察市场价格、模型估计、传统估值倍数与历史变化，不把单个指标作为最终结论。
当前价格与模型估值中枢
图表加载中…
估值倍数相对行业位置（100=行业中位数）
图表加载中…
MVP历史趋势（1.00=当前价格等于模型中枢）
图表加载中…
财务质量与风险
指标含义与量纲不同，以下按“财务判断、风险概率、原始财务指标”分组展示，数值不可直接横向比较。
财务判断与风险概率
财务健康判断
一般
综合风险概率
1.7%
ST风险概率
1.0%
原始财务指标
现金流覆盖倍数
1.05×
财务困境安全指标
7.77
公司原值与行业中位数
不同指标不合成总分，逐项保留原始量纲和解释。
| 指标 | 公司 | 行业中位数 |
|---|---|---|
| 未来ROE模型估计仅比较模型输出，不等同于实际ROE | 2.2% | 1.6% |
| 综合风险概率概率越低表示模型识别的聚合风险越低 | 1.7% | 8.5% |
| 现金流覆盖倍数经营现金流 ÷ 净利润绝对值 | 1.05× | 1.37× |
| Altman Z通常越高表示财务困境风险越低 | 7.77 | 7.42 |
| 实际ROE财报原始指标，与模型估计分开观察 | 1.5% | 1.4% |
未来ROE模型估计与风险概率：分面历史趋势
图表加载中…
查看估值与财务明细
估值明细
| 股票代码 | 600894.SH |
|---|---|
| 股票名称 | 广日股份 |
| 所属行业 | 楼宇设备 |
| 最新财报期 | 2026-06-30 |
| 估值倍数 | 1.21 |
| 模型估值市值 | 76.0亿 |
| 当前总市值 | 62.6亿 |
| PE(TTM) | 10.47 |
| PB | 0.72 |
| PS(TTM) | 0.86 |
| 利润可靠性 | 正常 |
| 行业样本数 | 15 |
| 未来ROE模型估计 | 2.2% |
| 综合风险概率 | 1.7% |
财务诊断明细
| 所属行业 | 楼宇设备 |
|---|---|
| 最新财报期 | 2026-06-30 |
| 未来ROE模型估计 | 2.2% |
| 综合风险概率 | 1.7% |
| ST风险概率 | 1.0% |
| 现金流覆盖倍数 | 1.05× |
| Altman Z财务困境指标 | 7.77 |
| ROE | 1.5% |
| 净利率 | 4.3% |
| 毛利率 | 13.2% |
| 资产负债率 | 36.3% |
| 每股经营现金流 | 0.13 |
公司研究时间线
按真实行情和财报日期记录研究输入变化；不使用页面访问时间代替数据更新时间。
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行情与估值数据更新
收盘价 7.39，模型估值中枢 8.97，MVP 1.21。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 2.2%，综合风险概率 1.7%，ST风险概率 1.0%。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 3.4%，综合风险概率 2.3%，ST风险概率 0.3%。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 4.6%，综合风险概率 2.2%，ST风险概率 1.3%。
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财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 3.9%，综合风险概率 3.0%，ST风险概率 2.3%。
同行业公司
同属申万三级行业，按当前可核对的估值、未来ROE模型估计与风险概率横向比较。
左右滑动可查看全部比较列
| 公司 | 代码 | 当前价 | 模型估值中枢 | MVP | 未来ROE估计 | 综合风险概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗鸿科技 | 920395.BJ | 7.24 | 10.34 | 1.43 | 5.8% | 8.5% |
| 康力电梯 | 002367.SZ | 5.82 | 6.97 | 1.2 | 3.5% | 2.5% |
| 青鸟智控 | 002960.SZ | 8.63 | 9.68 | 1.12 | 2.5% | 2.5% |
| 同力天启 | 605286.SH | 26.19 | 28.55 | 1.09 | 0.8% | 15.6% |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 6.56 | 7.05 | 1.08 | 1.6% | 5.0% |
| ST远智 | 002689.SZ | 2.93 | 2.95 | 1.01 | 0.0% | 49.9% |
| 展鹏科技 | 603488.SH | 8.2 | 7.78 | 0.95 | 0.0% | 92.3% |
| 华菱精工 | 603356.SH | 17.02 | 15.68 | 0.92 | 0.0% | 88.6% |
常见研究问题
用页面当前数据直接回答常见问题；所有答案都随行情和财报数据更新。
广日股份属于什么行业，数据更新到什么时候？
广日股份（600894.SH）属于楼宇设备。行情数据截至2026-09-03，最新财报期为2026-06-30。
广日股份当前估值状态如何？
当前收盘价为7.39，模型估值中枢为8.97，MVP 为1.21，页面将其描述为“明显低于模型估计”。该描述是模型结果，不代表未来价格判断。
广日股份的财务健康状况如何？
最新财报期2026-06-30的财务健康判断为“一般”，未来ROE模型估计为2.2%。应结合现金流、偿债和历史趋势共同判断。
广日股份当前有哪些量化风险信号？
综合风险概率为1.7%（低风险），ST 风险概率为1.0%（低风险）。概率指标会随财报和模型输入变化，不应单独作为决策依据。
这些估值和风险指标可以当作投资建议吗？
不可以。页面内容用于量化研究和教育，模型估值中枢不是目标价，风险概率也不能覆盖市场、行业、治理和突发事件等全部风险。