红墙股份研究结论速览
- 红墙股份（002809.SZ）属于其他化学制品。行情数据截至2026-09-03，最新财报期为2026-06-30。
- 截至2026-09-03，收盘价为8.77，模型估值中枢为11.21，MVP 为1.28，当前状态为“明显低于模型估计”。
- 截至2026-06-30，财务健康判断为警惕（未来ROE模型估计-1.6%），综合风险概率为62.0%（高风险），ST 风险概率为59.3%（高风险）。
- 模型估值中枢是基于公开财务与行情数据的研究估计，不是目标价、收益承诺或交易指令。
红墙股份 002809.SZ
其他化学制品
行情日期2026-09-03
财报期2026-06-30
本页数据截至2026-09-03
先看边界：模型估值中枢是基于公开财务与行情数据的研究估计，不是目标价或交易指令。
单点结果可能受会计质量、行业结构和市场状态变化影响。
查看方法与局限
当前收盘价
8.77
模型估值中枢
11.21
MVP
1.28
相对模型差异
27.79%
综合风险概率
62.0%
估值证据
同时观察市场价格、模型估计、传统估值倍数与历史变化，不把单个指标作为最终结论。
当前价格与模型估值中枢
图表加载中…
估值倍数相对行业位置（100=行业中位数）
图表加载中…
MVP历史趋势（1.00=当前价格等于模型中枢）
图表加载中…
财务质量与风险
指标含义与量纲不同，以下按“财务判断、风险概率、原始财务指标”分组展示，数值不可直接横向比较。
财务判断与风险概率
财务健康判断
警惕
综合风险概率
62.0%
ST风险概率
59.3%
原始财务指标
现金流覆盖倍数
0.52×
财务困境安全指标
11.09
公司原值与行业中位数
不同指标不合成总分，逐项保留原始量纲和解释。
| 指标 | 公司 | 行业中位数 |
|---|---|---|
| 未来ROE模型估计仅比较模型输出，不等同于实际ROE | -1.6% | 3.4% |
| 综合风险概率概率越低表示模型识别的聚合风险越低 | 62.0% | 6.9% |
| 现金流覆盖倍数经营现金流 ÷ 净利润绝对值 | 0.52× | 1.18× |
| Altman Z通常越高表示财务困境风险越低 | 11.09 | 8.61 |
| 实际ROE财报原始指标，与模型估计分开观察 | -0.9% | 2.8% |
未来ROE模型估计与风险概率：分面历史趋势
图表加载中…
查看估值与财务明细
估值明细
| 股票代码 | 002809.SZ |
|---|---|
| 股票名称 | 红墙股份 |
| 所属行业 | 其他化学制品 |
| 最新财报期 | 2026-06-30 |
| 估值倍数 | 1.28 |
| 模型估值市值 | 26.9亿 |
| 当前总市值 | 21.1亿 |
| PE(TTM) | 99.00 |
| PB | 1.16 |
| PS(TTM) | 2.60 |
| 利润可靠性 | 正常 |
| 行业样本数 | 82 |
| 未来ROE模型估计 | -1.6% |
| 综合风险概率 | 62.0% |
财务诊断明细
| 所属行业 | 其他化学制品 |
|---|---|
| 最新财报期 | 2026-06-30 |
| 未来ROE模型估计 | -1.6% |
| 综合风险概率 | 62.0% |
| ST风险概率 | 59.3% |
| 现金流覆盖倍数 | 0.52× |
| Altman Z财务困境指标 | 11.09 |
| ROE | -0.9% |
| 净利率 | -4.0% |
| 毛利率 | 16.9% |
| 资产负债率 | 22.4% |
| 每股经营现金流 | 0.10 |
公司研究时间线
按真实行情和财报日期记录研究输入变化；不使用页面访问时间代替数据更新时间。
-
行情与估值数据更新
收盘价 8.77，模型估值中枢 11.21，MVP 1.28。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 -1.6%，综合风险概率 62.0%，ST风险概率 59.3%。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 -1.3%，综合风险概率 69.6%，ST风险概率 67.2%。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 -0.9%，综合风险概率 52.2%，ST风险概率 50.0%。
-
财务报告数据纳入研究
未来ROE模型估计 -0.9%，综合风险概率 61.9%，ST风险概率 60.4%。
同行业公司
同属申万三级行业，按当前可核对的估值、未来ROE模型估计与风险概率横向比较。
左右滑动可查看全部比较列
| 公司 | 代码 | 当前价 | 模型估值中枢 | MVP | 未来ROE估计 | 综合风险概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美邦科技 | 920471.BJ | 12.43 | 17.31 | 1.39 | 3.5% | 6.9% |
| 瑞丰新材 | 300910.SZ | 30.27 | 41.88 | 1.38 | 12.0% | 1.9% |
| 凯大催化 | 920974.BJ | 6.46 | 8.71 | 1.35 | 2.8% | 40.4% |
| 隆华新材 | 301149.SZ | 8.65 | 11.16 | 1.29 | 7.4% | 3.2% |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 5.87 | 7.41 | 1.26 | 0.0% | 37.7% |
| 万德股份 | 920519.BJ | 10.93 | 13.68 | 1.25 | 6.3% | 4.9% |
| 中触媒 | 688267.SH | 19.0 | 23.6 | 1.24 | 3.3% | 1.6% |
| 长华化学 | 301518.SZ | 24.51 | 30.27 | 1.23 | 0.0% | 51.8% |
常见研究问题
用页面当前数据直接回答常见问题；所有答案都随行情和财报数据更新。
红墙股份属于什么行业，数据更新到什么时候？
红墙股份（002809.SZ）属于其他化学制品。行情数据截至2026-09-03，最新财报期为2026-06-30。
红墙股份当前估值状态如何？
当前收盘价为8.77，模型估值中枢为11.21，MVP 为1.28，页面将其描述为“明显低于模型估计”。该描述是模型结果，不代表未来价格判断。
红墙股份的财务健康状况如何？
最新财报期2026-06-30的财务健康判断为“警惕”，未来ROE模型估计为-1.6%。应结合现金流、偿债和历史趋势共同判断。
红墙股份当前有哪些量化风险信号？
综合风险概率为62.0%（高风险），ST 风险概率为59.3%（高风险）。概率指标会随财报和模型输入变化，不应单独作为决策依据。
这些估值和风险指标可以当作投资建议吗？
不可以。页面内容用于量化研究和教育，模型估值中枢不是目标价，风险概率也不能覆盖市场、行业、治理和突发事件等全部风险。